威力能：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
鉅亨網新聞中心
第三十四條第42款
1.事實發生日:104/12/31
2.公司名稱:威力能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於104年10月14日證櫃審字第1040028172號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 105年01月 105年02月 105年03月
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期初金額 46,315 121,429 22,600
現金流入-營運 5,463 1,813 146
現金流出-營運 (148,058) (123,425) (85,590)
現金流入-融資 217,709 22,783 83,541
現金流出-融資 0 0 (5,166)
期末餘額 121,429 22,600 15,531
(2)本公司104年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項貝 內湖法拍撤回 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 19,000 19,000 民間信貸設定流程任何問題免費諮詢 0
長期借款 USD 1,250 1,250 0
長期借款 RMB 40,000 40,000 0
7.其他應敘明事項:無
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/威力能-公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度-101452257.html
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